|
|
|
|
|
Приложение 4 |
|
|
|
|
|
к постановлению Министерства финансов
Республики Беларусь |
|
|
|
|
|
31.10.2011 № 111 |
|
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ |
о движении денежных средств |
|
|
за |
январь-декабрь |
2015 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация |
ОАО "Торговое автопредприятие" |
Учетный номер плательщика |
700012372 |
Вид экономической деятельности |
Деятельность автомобильного грузового транспорта, сдача в наем |
Организационно-правовая форма |
Открытое акционерное лбщество |
Орган управления |
Холдинг "Могилевбытсервис" |
Единица измерения |
млн.руб. |
Адрес |
212030 г.Могилев Славгородское шоссе, 159 |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
Код строки |
За январь-декабрь
2015 года |
За январь-декабрь
2014 года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Движение денежных средств по текущей деятельности |
Поступило денежных средств – всего |
020 |
4 355 |
3 711 |
В том числе: |
|
|
|
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг |
021 |
4 085 |
3 465 |
от покупателей материалов и других запасов |
022 |
|
3 |
роялти |
023 |
|
|
прочие поступления |
024 |
270 |
243 |
Направлено денежных средств – всего |
030 |
-4 615 |
-4 703 |
В том числе: |
|
|
|
на приобретение запасов, работ, услуг |
031 |
-2 043 |
-1 712 |
на оплату труда |
032 |
-1 706 |
-1 826 |
на уплату налогов и сборов |
033 |
-736 |
-954 |
на прочие выплаты |
034 |
-130 |
-211 |
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030) |
040 |
-260 |
-992 |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
Поступило денежных средств – всего |
050 |
221 |
223 |
В том числе: |
|
|
|
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
051 |
3 |
3 |
возврат предоставленных займов |
052 |
150 |
50 |
доходы от участия в уставном капитале других организаций |
053 |
|
|
проценты |
054 |
68 |
170 |
прочие поступления |
055 |
|
|
Направлено денежных средств – всего |
060 |
|
-450 |
В том числе: |
|
|
|
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
061 |
|
|
на предоставление займов |
062 |
|
-450 |
на вклады в уставный капитал других организаций |
063 |
|
|
прочие выплаты |
064 |
|
|
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060) |
070 |
221 |
-227 |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
Код строки |
За январь-декабрь
2015 года |
За январь-декабрь
2014 года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Движение денежных средств по финансовой деятельности |
Поступило денежных средств – всего |
080 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
кредиты и займы |
081 |
|
|
от выпуска акций |
082 |
|
|
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
083 |
|
|
прочие поступления |
084 |
|
|
Направлено денежных средств – всего |
090 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
на погашение кредитов и займов |
091 |
|
|
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации |
092 |
|
|
на выплаты процентов |
093 |
|
|
на лизинговые платежи |
094 |
|
|
прочие выплаты |
095 |
|
|
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090) |
100 |
|
|
Результат движения денежных средств за отчетный период (± 040 ± 070 ± 100) |
110 |
-39 |
-1 219 |
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2012_ г. |
120 |
104 |
1323 |
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода |
130 |
65 |
104 |
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю |
140 |
-607 |
-394 |
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
С.В.Корнеев |
|
(подпись) |
|
|
(инициалы, фамилия) |
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
|
Л.П.Сафроненко |
|
(подпись) |
|
|
(инициалы, фамилия) |
|
|
|
|
|
|
|
21 марта 2065 г. |
|
|
|
|
|
|