| |
|
|
|
|
Приложение 4 |
| |
|
|
|
|
к постановлению Министерства финансов
Республики Беларусь |
| |
|
|
|
|
31.10.2011 № 111 |
| |
|
|
|
|
|
|
| ОТЧЕТ |
| о движении денежных средств |
| |
|
за |
январь-декабрь |
2015 года |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Организация |
ОАО "Торговое автопредприятие" |
| Учетный номер плательщика |
700012372 |
| Вид экономической деятельности |
Деятельность автомобильного грузового транспорта, сдача в наем |
| Организационно-правовая форма |
Открытое акционерное лбщество |
| Орган управления |
Холдинг "Могилевбытсервис" |
| Единица измерения |
млн.руб. |
| Адрес |
212030 г.Могилев Славгородское шоссе, 159 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателей |
Код строки |
За январь-декабрь
2015 года |
За январь-декабрь
2014 года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности |
| Поступило денежных средств – всего |
020 |
4 355 |
3 711 |
| В том числе: |
|
|
|
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг |
021 |
4 085 |
3 465 |
| от покупателей материалов и других запасов |
022 |
|
3 |
| роялти |
023 |
|
|
| прочие поступления |
024 |
270 |
243 |
| Направлено денежных средств – всего |
030 |
-4 615 |
-4 703 |
| В том числе: |
|
|
|
| на приобретение запасов, работ, услуг |
031 |
-2 043 |
-1 712 |
| на оплату труда |
032 |
-1 706 |
-1 826 |
| на уплату налогов и сборов |
033 |
-736 |
-954 |
| на прочие выплаты |
034 |
-130 |
-211 |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030) |
040 |
-260 |
-992 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
| Поступило денежных средств – всего |
050 |
221 |
223 |
| В том числе: |
|
|
|
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
051 |
3 |
3 |
| возврат предоставленных займов |
052 |
150 |
50 |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций |
053 |
|
|
| проценты |
054 |
68 |
170 |
| прочие поступления |
055 |
|
|
| Направлено денежных средств – всего |
060 |
|
-450 |
| В том числе: |
|
|
|
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
061 |
|
|
| на предоставление займов |
062 |
|
-450 |
| на вклады в уставный капитал других организаций |
063 |
|
|
| прочие выплаты |
064 |
|
|
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060) |
070 |
221 |
-227 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателей |
Код строки |
За январь-декабрь
2015 года |
За январь-декабрь
2014 года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности |
| Поступило денежных средств – всего |
080 |
|
|
| В том числе: |
|
|
|
| кредиты и займы |
081 |
|
|
| от выпуска акций |
082 |
|
|
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
083 |
|
|
| прочие поступления |
084 |
|
|
| Направлено денежных средств – всего |
090 |
|
|
| В том числе: |
|
|
|
| на погашение кредитов и займов |
091 |
|
|
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации |
092 |
|
|
| на выплаты процентов |
093 |
|
|
| на лизинговые платежи |
094 |
|
|
| прочие выплаты |
095 |
|
|
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090) |
100 |
|
|
| Результат движения денежных средств за отчетный период (± 040 ± 070 ± 100) |
110 |
-39 |
-1 219 |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2012_ г. |
120 |
104 |
1323 |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода |
130 |
65 |
104 |
| Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю |
140 |
-607 |
-394 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Руководитель |
|
|
|
С.В.Корнеев |
| |
(подпись) |
|
|
(инициалы, фамилия) |
| |
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер |
|
|
|
Л.П.Сафроненко |
| |
(подпись) |
|
|
(инициалы, фамилия) |
| |
|
|
|
|
|
|
| 21 марта 2065 г. |
|
|
|
|
|
|